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FOREX CT,新手必看

瑞士信貸(Credit Suisse )分析師團隊表示,標準普爾500指數持穩於4171/69上方將在更廣泛的盤整區間內維持小幅上行傾向——日圖MACD指標可能會再次轉向走高,表明上行勢頭開始恢復。  處於盤整階段,但仍有輕微的潛在上行傾向  支撐位最初見於4183,理論上守穩4171/69支撐區將保持在區間內小幅上行傾向,我們可能會看到日圖MACD動能指標再次轉高,這一事實強化了支撐位。  阻力位最初位於4213,超過該水平則為回到4238的創紀錄高點掃清道路,突破該高點後的下一阻力位於4260。  若跌破4169,可能強化市場進一步區間交投,並回到4156/52區域,這可能是10月底的上行趨勢線,然後是價格/缺口支撐位4122/18,但預計這裡會有新的買家出現。

美國宏觀經濟數據走弱和通脹上升導致實際收益率下降,令美元承壓。歐元兌美元升至1.22。儘管如此,荷蘭銀行(ABN Amro)經濟學家預計,由於美聯儲(Fed)的鴿派立場和美國經濟表現強於大盤,歐元兌美元今年年底將在1.15左右交投。  6月10日歐洲央行政策會議召開前,歐元/美元將繼續走高 - 荷蘭合作銀行  歐洲央行(ECB)加息的定價將被排除在外  我們認為,美聯儲的鴿派將不及歐洲央行,歐洲央行加息的價格將被消化,從而給歐元帶來壓力。  我們預計,美國經濟的出色表現將在中期支持美元。  我們對2021年底歐元兌美元匯率的預測是1.15。

在所有的形態之中,我們最常見的方要有三種:圓弧形;多重形;頭肩形。  一、 圓弧形  圖一:  在各種圖形形態之中,圓弧頂(底)所醞釀的時間是最長的。當圓弧頂在形態開始形成跡象之時,我們思維上必須堅決抑制自已心中的過分貪婪,應當首先考慮賣出而不是買進。一旦向下的突破形成,全線清 倉則必定是我們的首先操作方式。  而當圓弧底開始在形態上露出其形成的跡象時,這對於我們而言,則是一個絕佳的買入時機,我們完全可以充分利用這種緩慢、有序的轉變過程,從容地吸足籌碼,以把握好後市即將來臨的上漲。與之同時,我們也必須密切地對整個形態形成的全過程進行跟蹤分析,防止整個形態運行途中因為其他的因素如消息面影響而扭轉或改變了原來的形態。一旦出現這種情況,此時,我們則應當順勢而為,決不可機械地死搬硬套圓弧形的操作原則。  在實際的價格運 動中,圓形頂部極少出現,圓形底部有時會以不太標準的姿態出現,但成交量卻往往呈現出一個與價格同摸樣的圓弧形,只是正好反向。當圓形底部出現後,往往一輪 大的上漲趨勢即將來臨,只是它的上升趨勢經常很緩慢,而且會被頻繁打斷,讓沒有耐心的交易者出局,但最終的收益還是相當可觀的。總體說來,圓形狀態不會出現在投機性強的品種當中,它體現著溫和品種的特性。  二、 多重形  (一) V形  V形頂(底)形態的出現,通常是報復性回撤(反彈)的結果。它往往在重大利空(利好)消息來臨時產生,或是在嚴重的超買(超賣)運 動中產生,由此形成了短期內價格的劇烈波動。  V形轉向態一經確認,其走勢的潛能或殺傷力度一般都是相當驚人的。根據V形態勢把握買賣的時機,首先應當具備超人的勇氣和膽識,以及敏銳的判斷應變能力。在V形底部開始形成之際,要敢於果斷進場抄底,前期下跌的幅度越大,則後市上漲的空間就越大,投資者切不可仍然停留在“熊市”的思維和心態之上,以致錯失制勝的良機。而在V形頂部開始露出跡象之時,投資者堅決不能仍然流連在以往“上漲”的牛氣之中,應當果斷地作出拋售套現的決定,以免延誤時間,慘遭套牢而虧損累累。與V形底一樣,V形頂的前期上升的幅度越大,則一旦轉勢之後,其下跌的空間也就越大,其殺傷的力度也就愈強。  V形頂(底)形態不容易判斷,但它們的出現還是體現了一些規律:  1.在反轉之前,原趨勢一路猛進,很少調整,且出現多次價格缺口,當局勢突然不利時,反向運 動就會猛烈的開始,體現出暴漲暴跌的特性。  2在反轉的頂點,往往會出現島型反轉形態或者關鍵日反轉形態(即:某一日的K線出現很長的上影線,或者出現靈位線,或者出現吞沒形態,且成交量巨大。)  3.原有的趨勢線非常陡峭,對反趨勢運行的支撐很薄弱。於是當反轉開始時,價格會急速突破原有趨勢線,以更陡峭的方式反向行駛。  4.因為前期價格運行速度快,所以在反轉時往往沒有重要的支撐位或阻力位可以提供,以至於價格回撤(反彈)至原趨勢的1/3或1/2才得以停住。  (二) 雙底(頂)  雙底的圖形形態恰好與英文字母相似,故人們一般又稱之為W底。  圖二:  雙頂的圖形形態恰好與英文字母M相似,故人們一般又稱之為M頭。這種圖形形成正好與雙底相反(圖略)。  (三) 三底(頂)  三底或三頂的形成在一般情況下,是控盤主力莊家為了消磨投資者的耐心,特意製作的圖形形態。在反復的盤底或造頂過程中,自然會比一般圖形形態的形成要延長許多時間。市場上那些沒有毅力和耐心的投資者,在形態還沒能完全確定下來時,已經變得猶豫不決,無法忍受了,他們往往都急於跳出或跳進,並希望其日後的價格走勢會如自已所想像的一樣。根本未料到走勢卻剛好與自已猜想的相反。  三底和三頂與前面所述的雙底和雙頂從某種程度上而言,實質上並沒有很大的差別,在成交量的變化上,它們基本上相同。唯一的區別它們只不過是在前者的時間是的拖延罷了。但是,在日後,一旦形成突破趨勢之時,後者的力度則往往要遠遠大於前者。  在三重底(頂)波谷之間的距離與時間一般都不必相等,其中的峰頂值也不一定需要在同一水平線上。價格走勢若是以三底或三頂的圖形形態來運行,就會經常令投資者感到迷惑。在三底或三頂完成後,若是價格並未確實地形成向上突破或向下突破頸線的趨勢,也同樣並不適合投資者作出買進或賣出的決策,因為此時的時機還未成熟,控盤主力莊家此刻若是還未完全達到自已的既定目標,就往往已經改變了以前的主意,投資者的貿然行動,只能適得其反。  故此,為了穩健地控制風險,我們在一般的情況下,都會在已經形成明顯突破後的回檔確認處C點(圖二),迅速果斷地作出我們的操作決策,這樣的操作在某種程度上可能會使我們失去一部分利潤,但對我們手中所掌握的投資資金而言,則是相當安全的。  三、頭肩形  頭肩底:  在價格經過長期的下跌之後,成交量開始相對地減少,此時市場上的拋壓已經大為減輕,價格一直下跌到左肩處才開始逐漸回升。待股價上升到頸線處,前期餘震的恐慌心理再一次引發了巨大的拋售,股價在空方的打壓下迅速一路走低,並再一次創出了近期的新低,而其成交量在下跌過程中並未減少,甚至趨於增多。在頭部處,由於在市場上期待已久的抄底盤的迅速介入下,股價再一次開始逐漸回升,成交量也隨之迅速增加,並一直上漲到了頸線處,方才止住了反彈的腳步,然後開始逐漸地慢慢盤落到了右肩處,價格又再度開始十分活躍起來,成交量也迅速同步放大,股價在強有務的買盤推動下,再一次形成新的一輪強大攻勢。  儘管在外匯現貨交易中我們看不到成交量,但並不能否認它的存在,而其基本原理如上所述,在外匯期貨市場也如出一轍。  頭肩頂:  頭肩頂形態與頭肩底形態相反,但也有一定的區別:  頭肩頂在形成之後,向下急跌時並不需要成交量的有效配合;但是頭肩底在向上快速上升時,都必須要有成交量的有效配合。而當圖形形態的頸線位置被放量突破時,我們一般都應該在正式確認後,迅速地作出相應的決策,以確定自已日後正確的操作方向。此時成交量所出現的放大程度,是我們決定操作方向的指明燈,且不可輕率待之。  頭肩形形態的出現,其準確性一般都是相當高的,而且其攻擊的力度(或殺傷力)也同樣是相當強的。從某種意義而言,頭肩形形態的出現,由於其在時間量度上的長期動作,並且由於其操作的控盤主力莊家在操盤程式上的耐心與信心,都極具異常。因而,其在形態圖形上所凝聚的能量在某種意義上,則要較之其他種類的圖形形態而充實得多,其日後所突然爆發的衝量與動量也同樣是其他種類的圖形形態所無法比擬的。  作為一位冷靜的投資者,當頭部開始現形成的跡象時,應當保持高度的警覺;當底部漸漸開始萌芽之時,應當關注其運作思路的持續性,我們只有這樣密切地關注後市的發展,隨時捕捉買賣時機,才能夠從根本上佔據有力的優勢地位。從短線的角度上而言,在分時圖上的30分鐘和60分鐘K線圖的次級波動形態上,正確地分析、把握好頭肩形的出現頻率,有時則是短線高手們經常運用並獲利致勝的法寶。從短線的角度上而言,在分時圖上的30分鐘和60分鐘K線圖的次級波動形態上,正確地分析、把握好頭肩形的出現頻率,有時則是短線高手們經常運用並獲利致勝的法寶。  結語  我們熟悉了圖形的各種主要形態,也並不是等於我們已經掌握了追蹤“”、完全制勝的法寶。在實戰中,也不是表明我們就已經能做到百戰百勝、萬事大吉了。如果能夠這樣的話,在這個市場上又怎麼會有那麼多的虧損者呢?  任何形態在運行的中途,由於我們無法預知的種種原因,在某些較為關鍵的位置上,就有可能出現多種變化的走勢圖樣。也就像我們在行進的路途中,突然來到了一個三岔口,到底應選擇哪一條路徑前進呢?每一條路的前面,也許是我們夢寐以求的陽光大道;也許是毫無退路的萬丈懸崖。此時此刻的選擇,是關係到我們前途、命運的關鍵所在,稍有不慎,即可能會全軍覆沒。這一點,必然需要我們細心地根據已經出現的種種蛛絲馬跡,認真地分析、理解,從而做出正確的判斷。

做交易時,倉位規模非常重要。倉位太大,一場大 波動就可能讓帳戶一無所有(爆倉),倉位太小則沒有什麼盈利。  下面讓我們來看看三種設置倉位規模的方法。根據自己的習慣選擇一種,然後堅持吧。  1%或2%風險方法  這是最常見的方法。選擇你願意在每筆交易中投入的資金比例,如果是新手,可以是0.5%;有良好的交易記錄,則可以選擇1%;如果能持續盈利,則可以1.5%-2%。我們也把這叫做帳戶風險。  對於單筆交易,我們需要計算冒了多少點的風險。我們把這叫做交易風險。市場不斷變化,交易風險可能有變化,但是帳戶風險不變。  只要知道帳戶風險和交易風險,我們就能算出倉位規模:  倉位規模(手數)=帳戶風險/(交易風險x點數價值)  假設你有8000美金,在1.1250買入EURUSD,在1.1230設置止損,交易風險為帳戶資金的1%,那麼:  你的帳戶風險是80美金(8,000美金x1%)  你的交易風險是20點(1.1250-1.1230)  一個微型手的點價值是0.1美金,那麼套入上面的公式:  80美金/(20x0.1)= 40微型手(或4迷你手)  如果你的杠杆是5:1,那麼8000美金的帳戶可以設置40,000美金的倉位。  用這個方法可以很好的計算出自己的倉位規模,也是我們比較推薦的,幾乎人人可用。  下面兩種方式則更適合某種類型的交易者。  固定金額的倉位規模  這種方式更適合長線交易者,或者只選擇少量交易、但持倉時間較長且止損較大的交易者。杠杆比例也可以不用。  假設你是個長期持有的外匯交易者,希望把資金分配到4到5筆交易中。你共有100,000美金,5筆交易平均每筆分配20,000美金。  假設你設定自己每筆交易的資金風險不超過5%,也就是最大承受風險是1000美金。即使這樣,1000美金的風險對於總帳戶的比例也不過是1%。  1)調整交易和杠杆比例  如果不同的交易有不同的風險,你也可以自行調整。如果你希望有5個倉位不變,那麼調整每筆的交易風險就可以。  決定每筆交易要分配多少資金後,你可以再看自己要不要動用杠杆比例。5個倉位每筆投入20,000美金,如果其中一個倉位你只想冒500美金的風險,就可以調整每筆交易的資金為40,000美金,這時候你的杠杆比例是2:1,如果每筆交易換成投入60,000美金,那麼杠杆比例是3:1。每一次的比例變化,也影響到風險和潛在的盈利。  這種倉位設置可以幫助控制風險,給予長線交易者更多空間。這時候用不用杠杆比例都可以自行決定。  最大回撤優化倉位管理  最大回撤優化的方法可以用於自動化策略,或者適用已經有多年交易歷史的交易者。最大回撤指的是交易策略曾經損失的最多點數。  假設你一直交易EURUSD策略,最艱難的時候是虧損300點。那麼這300點就是你的最大回撤。  然後,將這個數字增加50%或100%。300點的最大回撤就是450點或600點。然後,你根據自己的帳戶資金和這個最大回撤來決定每筆交易要採用怎樣的倉位管理。  1)帳戶資金和你願意承受虧損的最大金額  設置最大回撤可以由你自己決定,回撤越小,則倉位越小,回報也越少。要計算倉位規模,就要取你能夠承受的最大虧。  假設GBPJPY交易最大損失是650點,我設置1000點作為最大回撤。現在帳戶有20,000美金,我不想風險超過帳戶的35%,也就是7000美金。假設美元帳戶一個點價值是0.092美金每微型手,那麼7000美金/(1000點x 0.092美金)=76微型手。  76微型手就是價值76,000的貨幣。對一個20,000美元的帳戶相當於3.8倍杠杆。即使帳戶價值變化了,依然可以用這個杠杆值來估算倉位規模。  2)將這個方法應用到多個不相關的倉位  如果你同時交易多個不相關的貨幣對或者策略,那麼可以同時將這種方法用於這些交易中。如果是相關的交易,那麼可能互相之間會抹平盈利甚至清空帳戶(假設最大回撤的情景同時發生)。  我們在交易實踐中,多數時候同時應用到5種不相關的倉位。你也一定要確保這些貨幣對或策略都是不相關的,也要留意不要同時交易全部都是低風險或者高風險的貨幣對,因為平時它們看起來不相關,但是在某些情況下這些貨幣對可能往同一個方向變化,導致你的帳戶迅速陷入虧損。  所以這種方法更適合有經驗的交易者,他們非常瞭解自己的策略,也有較長的交易歷史,可以用來計算策略的最大回撤。  總結  幾乎人人都可以用1%-2%的風險管理方法,長線交易者可以用固定金額的倉位規模,而有經驗的交易者在瞭解自己的策略、能夠對比出最大回撤的情況下,可以利用最大回撤優化方法來降低虧損,增加盈利。

我們都希望交易能時時碰到好行情,最煩的就是行情變得晦暗不清,震盪不已,沒有方向。  這種走勢猶如大海航行,碰到波浪起伏的日子總是心驚膽戰。外匯市場和古老的航行很像,我們面對的是不可預測、難以掌控的強大對手。  交易中,這種沒有明確方向的時候包括出現震盪行情或者不夠清晰的區間行情,一次大的虧損可能讓一段時間的盈利就沒了。因此,學會應對這些混亂的行情很有必要。  完美並不存在,好用可以是真的  可能好不容易發現的一套交易系統,有一天就會因為市場波動而開始表現不佳。你不斷思考哪裡出了問題。也許是交易系統並不適合自己?你肯定這樣想過。  那麼需要更換新的系統看看嗎?當然不用。  大多數交易系統都適用於特定的行情,如果市場當下波動並不是這種行情,那麼系統的表現自然會變差。  有些人嘗試調整系統,希望它更適應波動大、盤整的行情。但是,依然不建議這樣做。  因為你的系統不是“壞掉”了,你的調整卻可能讓它在原本能夠表現出色的行情中也無法發揮最好的作用。交易系統並不是完美的,它也有不適合用的時候。作為交易者,我們必須對自己用的系統有足夠的瞭解。  不要因為虧損就和市場作對  碰到市場晦澀的時候,虧損難免比較多。這時候交易者很容易燃起鬥志,想儘快回歸交易,希望通過一筆大盈利抹平之前的虧損。  聽起來很熟悉吧?這就是報復性 交易,也是交易的大忌。我們時不時會感覺到困惑、憤怒、失望,因此得時不時應對自己這些消極的情緒。成功的很大一部分就是我們如何在壓力下交易。  下面是一筆我“失敗”的交易,當時我交易一個看漲折回k線:  一開始價格波動比較淩亂,我對此有心理準備。交易觸發,但是在一波賣單之前並沒有走很遠,我的交易很快就被迫出場了。  交易失敗了,但是我很好的控制了自己想要立馬再交易的心思。我知道,如果一筆虧損這麼容易就引發消極情緒,那麼我的交易也將陷入不間斷與市場鬥爭的過程。  下面是另一個波動大的市場例子。我實際上因為看漲折回k線在做多,結果在突破後突然就出現了大量看跌燭臺,很快我就帶著很小部分的盈利出場了。  然後我發現在亞洲時段曾有上漲信號,但是由於這時候趨近倫敦時段開市,因此看漲信號很快就沒了。  上圖英鎊/美元出現了強勁的看跌燭臺,價格接近下一個主要支撐位所在的位置。我做空的單子很早就觸發,一直到底部止盈出場。這一筆交易直接就抹平了上面失敗交易中虧損掉的資金。  波動劇烈的行情很難盈利,因此要對可能的虧損有心理準備。交易考驗我們在壓力下如何交易,因此一定要保持客觀,即使虧損也不必太過在意。  有時最好的交易方式,就是不交易  交易者的問題之一在於,總認為自己應該交易。但是,想成功,交易得少才是正確的途徑。  專業交易者都極具耐心,因為知道好的機會難等,而他們的時間和精力一定要花在盈利潛力最高的機會裡。  同時要記住,市場永遠都會有好的機會,不要因為錯過就懊惱自責,你永遠都能抓住好的機會。耐心是交易最好的美德之一。  在做任何動作之前,一定要解讀市場  我認為價格走勢交易者一個最大的錯誤就是,他們似乎更關注蠟燭圖形態,而非對市場有整體解讀。  趨勢市場很好辨認,交易起來也相對容易。如果市場並沒有明顯的結構,那麼很可能處於單邊市場中。接下來就是要確定自己碰到的是區間市場還是盤整市場。  確定你面臨的是哪種市場,這樣才能針對性 採取交易行動。但是,太多交易者就只看蠟燭圖和形態,不去瞭解市場來龍去脈。沒有整體把握,蠟燭圖信號就沒有意義。  上面的例子中,價格波動非常淩亂。不過單看蠟燭圖信號,我們能找到看起來還不錯的看漲看跌折回k線。但是,如果放在市場整體中來看,就知道這些信號並不適合交易,我們找不到其他技術點作為這些信號的支撐,市場本身又是處於沒有方向的階段。  因此,一定要交易你最自信、最熟悉的市場行情。  上圖的行情中,市場區間行情明顯,價格主要在兩個關鍵價位之間變化,我們的分析也能夠為這些信號提供支撐。  成為一個圖表解讀專家  做外匯交易和天氣預報也有類似之處,需要收集各種數據來執行技術分析,幫助找到可能發生的事件。我們以往發佈過很多有關圖表解讀及技巧的文章,相信看完你一定能夠看懂任何一個圖表或形態所蘊含或展示的信號。  要做好交易,解讀圖表、發現信號很有必要,同時,要區分哪些是適合交易的好機會,哪些不適合交易。交易並不只是點擊買賣按鈕,背後的一整套原理都要瞭解,真正學會如何看圖表,懂得市場才能增加你的勝算。  本文作者戴爾·伍德(Dale Woods)2007年開始交易外匯,是一名外匯“發燒友”,尤其偏愛價格運 動(Price Action)分析,至今擁有14年的交易經驗。在這十多年的交易生涯中,伍德一直對價格運 動進行研究,並形成自己的價格運 動交易策略,且因此獲得豐厚的交易回報。


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